Responsable trésorerie

postesrattaché au directeur administratif et financier, vous avez pour mission de: - suivre les positions de trésorerie - Évaluer les flux financiers entrants ou sortants de la structure et en définir les procédures de traitement et de sécurisation - Établir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d'endettement, de solvabilité, de fond de roulement - réaliser des virements de liquidités sur les comptes des filiales du groupe, régler des factures internes et transmettre à la comptabilité pour consolidation - suivre les relations bancaires (flux, ouverture de compte, ...) voire participer aux négociations des coûts avec le directeur administratif et financier - déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et mettre en place les actions adaptées avec l'accord du directeur administratif et financier (ligne de crédit, investissement, ...) - rechercher des partenaires (banque, société d'affacturage, ...) et des solutions de financement - définir et mettre en oeuvre des procédures de gestion de la trésorerie - coordonner l'activité d'une équipe profil recherché de formation minimum bac+4 en finance, vous justifiez d'une expérience réussie de 5 à 10 ans. organisé et rigoureux, vous appréciez aussi les relations humaines structurées et êtes fin négociateur. vous orientez l'ensemble de vos actions vers la performance et l'atteinte des résultats qui vous sont assignés. enfin, votre sens des responsabilités et votre disponibilité seront autant d'atouts incontournables pour une intégration optimale.