Entreprise Atires Partners est un cabinet de conseil en Ressources Humaines et recrutement, reconnu pour ses expertises appliquées au recrutement et à l*optimisation de la fonction RH.
Notre offre de service est construite autour de trois activités principales :
- Le conseil en organisation des Ressources Humaines.
- Le conseil en recherche et recrutement.
- Le conseil en gestion et pilotage de la rémunération.
Nos consultants consolident leurs savoir-faire pour offrir une prestation de conseil de qualité, réactive et créative dans le respect de la valeur humaine
Poste Notre client, une multinationale IT basée à Casablanca recrute un Comptabe Trésorerie.
Missions :
Gérer, optimiser et sécuriser les flux bancaires :
- Préparer la situation quotidienne de trésorerie et les ordres de virements ;
- Suivre et contrôler les positions du compte bancaire ;
- Vérifier les opérations dénouées sur les relevés ;
- Gérer la trésorerie en date de valeur et calculer les échelles d'intérêts ;
- Alimenter la base de données des règlements ;
- Vérifier et valider les paiements préparés ;
- Envoyer et suivre les instructions de règlement à la banque ;
- Proposer des procédures de sécurisation des flux financiers ;
- Suivre et optimiser les charges et produits financiers.
Vérifier la prise en compte comptable des opérations de trésorerie effectuées :
- Préparer les rapprochements bancaires mensuels ;
- Apurer les suspens bancaires en collaboration avec la comptabilité ;
- Préparer le dossier banque et les dotations en devise ;
- Calculer et comptabiliser les écarts de conversion actif & passif.
Gestion de Caisse :
- Réception des demandes d'avances caisse ;
- Préparation de la situation de caisse ;
- Alimentation de la caisse.
Établir le plan de trésorerie prévisionnel, en respectant les informations comptables, financière et budgétaire, ainsi que l'historique de l'activité :
- Préparer le reporting hebdomadaire & mensuel de la trésorerie (situation bancaires et le plan de trésorerie) ;
- Proposer des placements financiers de l'excédent de trésorerie ;
- Analyser et suivre les indicateurs de trésorerie.
Gérer la relation avec la banque :
- Gérer l'ensemble des opérations avec la banque ;
- Suivre et négocier les opérations en devises avec la salle de marché ;
- Gérer les placements et les rachats et les positions de change.
Autres :
- Participer à la préparation des supports des comités ;
- Participer à la clôture mensuelle et annuelle des comptes ;
- Valider les déclarations de TVA et RAS préparées par le comptable ;
- Répondre aux diverses demandes des PSF, CAC et organismes de contrôles ;
- Participer à tout travail ou projet à caractère comptable et financier ;
- Participer à la mise en place des processus et procédures comptables ;
- Assurer l'intérim des collaborateurs de la DAF ;
- Classer et archiver les documents comptables.
Profil Qualifications :
- Issu(e) d'une formation bac+4/5 en finance, comptabilité ou équivalent ;
- Vous avez une expérience réussie de minimum 2-5 ans en finance et/ou trésorerie au sein d'une grande structure à dimension internationale ;
- Vous maîtrisez le Pack Office et particulièrement Excel ;
- Vous maîtrisez un logiciels de gestion de trésorerie et de comptabilité ;
- Vous êtes rigoureux, organisé et possédez d'excellentes compétences en gestion financière.