Cash manager h/f

Description du poste Provide the basic functions of the website; Obtain audience insights; Allow users to use social media features;
For more information you can read our CASH MANAGER H/F

Description du poste

Intitulé du poste

CASH MANAGER H/F

Contrat

Contrat à durée indéterminée

Contexte spécifique à la Business Line / Région

Egis est un acteur international du conseil, de l'ingénierie de la construction et des services à la mobilité. Nous concevons et exploitons des infrastructures et bâtiments intelligents qui répondent aux défis liés à l'urgence climatique et permettent un aménagement du territoire plus équilibré, durable et résilient.
Présent dans 120 pays, Egis met l'expertise de ses 16000 collaborateurs au service de ses clients et développe des innovations de pointe à la portée de tous les projets. Par la diversité de ses domaines d'intervention, le Groupe est un acteur clé de l'organisation collective de la société et du cadre de vie des citoyens dans le monde entier.
La Direction Afrique, basée à Casablanca au Maroc, regroupe 380 collaborateurs et agit sur l'ensemble du continent au travers d'une 15e d'implantations locales. Elle est chargée de coordonner l'activité des différents métiers du groupe sur la région Afrique et d'assurer une cohérence géographique de la stratégie et du développement du Groupe.

Description de la mission

Dans un contexte de régionalisation des fonctions supports en Afrique, vous serez ainsi amené à effectuer les missions suivantes au sein de la Direction Administrative et Financière Afrique :

Gestion des flux et des soldes

* Gérer les liquidités : gérer les encaissements reçus et les paiements à émettre.
* Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, équilibrer les comptes et rapatrier les éventuels excédents de trésorerie vers les comptes cash poolés du Groupe en France.
* Assurer le rapprochement et la réconciliation avec les états comptables : comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
* Identifier et imputer les différents encaissements de la région grâce à l'état hebdomadaire envoyé par le siège.
* Assurer les paiements des différentes taxes de la région sur les portails Web Banking dédiés.

Budget et prévisions de trésorerie

* Établir le budget de trésorerie mensualisé sur la base des connaissances de l'activité.
* Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter auprès de la maison mère.
* Etablir et suivre mensuellement un reporting des engagements hors bilan / garanties bancaires.

Gestion des relations bancaires

* Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées.
* Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ/arrivée de l'entreprise d'un signataire, en accord avec la DAF de la région ; en informer le siège pour suivi.
* Mettre en place et suivre une contractualisation bancaire pour l'envoi des relevés des comptes de la région, au format MT940, via le protocole SwiftNet, en collaboration avec le siège.

Gestion et contrôle interne

* Contrôler les procédures de gestion des caisses et de remise de chèques en banques.
* Mettre en place des procédures de contrôle interne.
De plus, vous serez amené à travailler en étroite collaboration avec le CSP Comptabilité situé à Guyancourt (Factures fournisseurs, notes de frais, immobilisations, déclaration de TVA …)

Profil

De formation supérieure (Bac+5) en finance et comptabilité, vous justifiez d'une expérience reconnue de 5 ans en gestion de trésorerie Vous avez de solides connaissance en comptabilité générale Vous faites preuve de rigueur, d'un bon relationnel, d'une ouverture d'esprit et d'une forte capacité d'adaptation et d'apprentissage Du fait du périmètre international, la pratique professionnelle de l'anglais est nécessaire

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

5-Master

Niveau d'expérience min. requis

6-10 ans Détails du poste Lieu de travail Casablanca Maroc Domaine de la société Consultation en Gestion Type de société Non spécifié Type demploi Non spécifié Salaire mensuel Non spécifié Nombre de postes à pourvoir Non spécifié